第三部分 上海市黄浦区董家渡路第二小学2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区董家渡路第二小学2020年度收入支出总计2,642.18万元。与2019年度相比，收入支出总计增加180.64万元，增长7.34%。主要原因：当年收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,598.99万元，其中：财政拨款收入2,597.44万元，占99.94%；其他收入1.55万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,601.72万元，其中：基本支出2,359.82万元，占90.70%；项目支出241.90万元，占9.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区董家渡路第二小学2020年度财政拨款收入支出总计2,637.96万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计增加181.16万元，增长7.37%。主要原因：当年财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出2,600.92万元，占本年支出合计的99.97%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.63万元，增长7.64%。主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出2,600.92万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,956.55万元，占75.23%；社会保障和就业支出（类）452.68万元，占17.40%；卫生健康支出（类）114.21万元，占4.39%；住房保障支出（类）77.48万元，占2.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,364.44万元，支出决算为2,600.92万元，完成年初预算的110.0%。决算数大于预算数的主要原因：本年新增项目金额。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：保障本小学正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为1,764.58万元，支出决算为1,956.55万元。决算数大于预算数的主要原因：本年新增项目金额。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。年初预算为148.49万元，支出决算为148.49万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。年初预算为169.93万元，支出决算为176.61万元。决算数大于预算数的主要原因：教职工人数变动，社保定额和实际支出的差异。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为84.96万元，支出决算为127.57万元。决算数大于预算数的主要原因：教职工人数变动，社保定额和实际支出的差异。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为122.14万元，支出决算为114.21万元。决算数小于预算数的主要原因：教职工人数变动，社保定额和实际支出的差异。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为74.34万元，支出决算为77.48万元。决算数大于预算数的主要原因：教职工人数变动，社保定额和实际支出的差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出2,359.82万元。其中：人员经费2,041.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费318.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市黄浦区董家渡路第二小学2020年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区董家渡路第二小学2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区董家渡路第二小学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区董家渡路第二小学2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：贯彻和落实《上海市黄浦区教育局预算绩效管理办法（试行）》，逐步建立形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目15个，涉及预算金额252.68万元；绩效跟踪评价的2020年度项目15个，涉及预算金额252.68万元；绩效自评的2020年度项目14个，涉及预算金额247.38万元，平均得分100.00分（其中，绩效评级为“优”的项目14个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，均在整改过程中）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市黄浦区董家渡路第二小学2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区董家渡路第二小学2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为52.39万元，其中：货物采购金额28.73万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额23.66万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市黄浦区董家渡路第二小学2020年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。